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[产品服务] 财务企业成功开通资金池业务
发布时间:2016-07-26     编辑:结算业务部 海静     文章来源:   分享到:

 为助力集团实现战略转型,提高资金管理水平,财务企业开发了资金池业务,以提高资金使用效率,实现资金最佳配置。

      资金池是集团成员单位之间资金管理的自动调拨工具,主要包括成员单位账户资金出入池、日间透支、日终清算和成员单位之间的委托借贷等功能。其主要目的是强化集团内部资金调剂,灵活资金头寸,优化资金配置,加速资金周转,提高集团整体资金使用效率和效益。

      财务企业在原有资金池基础上,延伸开发了池中池,可供多级成员单位使用,即在一个大的资金池内,可以同时运行一个或多个不同层级的小池子,每个独立的资金池可由主体单位灵活调度使用,从而达到真正意义上的盘活资金,加强资金流动性,并以最低的财务成本为成员单位提供资金的有效运作,减少企业贷款需求和利息成本支出,降低企业财务费用。


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